Es besteht die Möglichkeit, mit ennoxx.banking von den Banken abgerufene Daten (in der Regel Kontoinformationen) via SFTP weiterzuleiten und in bestimmte Zielpfade auf einem SFTP Server abzulegen.
Umgekehrt können auf dem SFTP Server gespeicherte Zahlungsverkehrsdateien (aus der Fibu bzw. dem ERP System) via SFTP an ennoxx.banking übertragen und dort als EBICS Sendeaufträge, zum Unterschreiben und Versenden an die Banken, bereitgestellt werden.
Konfiguration
Unter den Kanälen steht für die Anlage ein SFTP-Kanal unter dem Menüpunkt "ALLE KANÄLE" über den Button "NEU - KOMMUNIKATION - DATEISYSTEME - SFTP KANAL" zur Verfügung.
In den SFTP Einstellungen kann zwischen der SFTP Authentifizierungsmethode Benutzername und Passwort und Benutzername und Schlüsseldatei unterschieden werden. Bei Benutzername und Passwort ist der Benutzername und Passwort des SFTP Benutzers anzugeben.
Bei der SFTP Authentifizierungsmethode Benutzername und Schlüsseldatei muss auch der Benutzername des SFTP Benutzers und die Private Schlüsseldatei mit dem Passwort des Schlüssels, nicht dem Passwort des Benutzers, angegeben werden. Die Kombination Privater Schlüssel und Passwort wird direkt bei der Speicherung geprüft.
Neben dem SFTP Host und dem genutzten Port (Standard Port 22) kann ein Pfad auf dem SFTP Server vorgegeben werden. Dieser geht immer von dem Arbeitsverzeichnis des Benutzers aus. Wird der Pfad leer gelassen ist der Zielpfad "\" bzw. das Verzeichnis des SFTP Benutzers.
Nach der Konfiguration des Kanals, müssen noch die entsprechenden Aufträge dazu angelegt werden. Unter dem Menüpunkt "ALLE AUFTRÄGE" über den Button "NEU - KOMMUNIKATION - DATEISYSTEME - SFTP AUFTRAG".
Wichtig für einen erfolgreichen Auftrag ist hier die korrekte "RICHTUNG" einzustellen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass der Pfad, der des SFTP Servers ist und von dem Benutzer Pfad ausgeht. Legt man z.B. unter dem Standardordner (data) einen Ordner "Test" an und möchte diesen nutzen wird in Pfad \Test eingetragen (oder wie hier im Beispiel mit Unterordner\Test\Payments).
Für Abholaufträge wird ein Filter verlangt (Vorbelegung *.*).
HINWEIS: Für das Weiterleiten erfolgreich abgerufener Kontoauszüge muss zusätzlich ein Verarbeitungskanal und eine Verarbeitungsregel definiert werden, um SFTP Sendeaufträge zu erzeugen.
Kanal
Unter dem Menüpunkt "ALLE KANÄLE" über den Button "NEU - VERARBEITUNG - SONSTIGES - KOMMUNIKATIONSAUFTRAG ERSTELLEN".
Als Kommunikationskanal ist der SFTP Kanal auszuwählen.
Verarbeitungsregel
Unter dem Menüpunkt "KANÄLE - VERARBEITUNGSREGELN" über den Button "NEU"