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Die Disposition von Konten erfolgt nach festgelegten Dispositionsmethoden. Welche Konten dabei zu berücksichtigen sind, wird in den Dispositionsgruppen beschrieben. Zur Anlage dieser Gruppen geht man unter den Menüpunkt CASH/ DISPOSITIONSGRUPPEN/ NEU  

In der Eingabemaske ist u.a. die anzuwendende Methode (1) einzustellen und die betroffenen Konten (2). Da für diese Umbuchungen in der Regel eine zeitnahe Ausführung gewünscht wird, werden die Aufträge grundsätzlich als Eilzahlungen (CCU) erstellt. Falls gewünscht, können aber auch "normale" SEPA Zahlungen generiert werden. Hierzu nutzt man die Einstellung "Eilzahlungen erst ab folgendem Betrag". HINWEIS: Betrag 0,00 --> Es werden immer Eilzahlungen generiert. 

 

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